Vyvážené zhodnocení a kvalifikovaní investoři
TBGF SICAV a.s. (dále TBGF) je fond kvalifikovaných investorů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jedná se o fond s vyváženým přístupem a důrazem na vhodnou diverzifikaci portfolia v rámci zvolené investiční strategie.
Cílem fondu je dosahovat atraktivního zhodnocení vyváženým investováním zejména do bankovních instrumentů, bonitních dluhopisů a fondů kvalifikovaných investorů. Při investicích do fondů kvalifikovaných investorů preferujeme prémiové nemovitostní fondy. Výhodou fondu je rovněž možnost investice do instrumentů obtížně dostupných pro širokou veřejnost.
Fond investuje zejména do:
Obhospodařovatel a administrátor
AMISTA IS se již mnoho let řadí mezi nejvýznamnější společnosti zaměřující se na správu fondů kvalifikovaných investorů v České republice, a to jak počtem fondů, kterým poskytuje své služby, tak objemem aktiv v těchto fondech. Společnost založil Vít Vařeka, který se v oblasti investičních struktur pohybuje 25 let.
AMISTA je průkopníkem FKI v ČR. První fond tohoto typu spustili v roce 2007. Aktuálně spravuje 95 fondů a podfondů s celkovým objemem majetku 59 mld. Kč. AMISTA pracuje se všemi hlavními investičními aktivy.
AMISTA aktivně spoluvytváří legislativní rámce FKI (komunikace s ČNB jako regulátorem) a best practice v odvětví.
distributor
SAB o.c.p., a.s., člen skupiny SAB, je licencovaný obchodník s cennými papíry se sídlem v Bratislavě a s pobočkou v České republice. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a poskytování profesionální a diskrétní správy majetku.
Současné portfolio produktů a služeb SAB o.c.p., a.s. zahrnuje umisťování dluhopisů skupiny SAB a cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů, vedlejší služby spojené s upisováním dluhopisů (především příprava prospektů cenných papírů a asistence v procesu schválení prospektů) a služby správy a úschovy finančních nástrojů.
Základní parametry fondu | |
---|---|
Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
Datum zahájení činnosti | 05.08.2020 |
Podkladová aktiva fondu | bankovní a korporátní dluhopisy, obchodovatelné akcie, bankovní instrumenty, nemovitostní fondy |
Emitovaný cenný papír | investiční akcie |
ISIN | CZ0008045309 |
Veřejná obchodovatelnost | ne |
Frekvence úpisu | měsíčně |
Stanovení hodnoty IA | měsíčně |
Minimální investice | 1 mil. Kč (každá další investice min 50.000 Kč) |
Vstupní poplatek | 0 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Investiční horizont | střednědobý 3 roky |
Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
Splatnost odkupů investičních akcií | Fond odkupuje IA za aktuální hodnotu IA dané třídy, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel žádost investora o odkup. Lhůta pro zpětný odkup IA je do 1 roku od podání žádosti o odkup (zpravidla do 3 měsíců). |
Zdanění akcionářů - fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
Obhospodařovatel fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | AMISTA investiční společnost, a.s. |
Distributor fondu | SAB o.c.p., a.s. |
Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a. s. |
Auditor fondu | AUDIT ONE s.r.o. |
1M | 3M | 6M | 12M | od počátku roku | od vzniku fondu |
---|---|---|---|---|---|
0,62 % | 1,40 % | 3,09 % | 6,51 % | 6,51 % | 23,59 % |
Důvody, proč si vybrat fond TBGF
Diverzifikace aktiv do prověřených investičních instrumentů.
S vyváženým investováním do bankovních instrumentů a prémiových nemovitostí.
Pravidelná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou - Československá obchodní banka, a. s.
Fond je spravován leaderem v oblasti investičních fondů společností AMISTA investiční společnost, a.s
Při dodržení doporučené doby trvání investice (3 roky) bude výnos pro českého daňového rezidenta (fyzickou osobu) daňově osvobozen.
Při dodržení doporučené doby trvání investice (3 roky) bude výnos pro českého daňového rezidenta (fyzickou osobu) daňově osvobozen.
Vyvážená strategie a cílený výnos
V byznysu volíme vyvážený přístup a postupný růst. Dlouhodobá stabilita je pro nás prioritou.
TBGF investuje zejména do těchto klíčových oblastí:
Hlavním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení prostředků vložených investory ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Výhodou TBGF je rovněž možnost investice do vybraných instrumentů obtížně dostupných pro širokou veřejnost.
První investoři ve fondu TBGF
"Investovat do fondu s vyváženou investiční strategií pro mě znamená jistotu úspěchu."
Radomír Lapčík je prvním investorem fondu kvalifikovaných investorů TBGF SICAV a.s.
Radomír Lapčík je český podnikatel, pedagog a filantrop, zakladatel nejmladší české banky Trinity Bank. Ta vznikla z Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva, které Radomír Lapčík založil v roce 1996. Po udělení bankovní licence od ČNB (13. 12. 2018) vznikla TRINITY BANK a.s. V ní zastává Radomír Lapčík funkci předsedy dozorčí rady.
Radomír Lapčík je také většinovým vlastníkem společnosti SAB Finance a.s., který je předním zprostředkovatelem devizových obchodů pro firemní klientelu v České republice s obratem za rok 2019 téměř 290 mld. Kč. Na Slovensku působí SAB o.c.p., a.s., jež je licencovaným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v Bratislavě. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a její portfolio zahrnuje investiční poradenství, dluhopisy a emise skupinových dluhopisů.
Radomír Lapčík je prvním investorem fondu kvalifikovaných investorů TBGF SICAV a.s.
Radomír Lapčík je český podnikatel, pedagog a filantrop, zakladatel nejmladší české banky Trinity Bank. Ta vznikla z Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva, které Radomír Lapčík založil v roce 1996. Po udělení bankovní licence od ČNB (13. 12. 2018) vznikla TRINITY BANK a.s. V ní zastává Radomír Lapčík funkci předsedy dozorčí rady.
Radomír Lapčík je také většinovým vlastníkem společnosti SAB Finance a.s., který je předním zprostředkovatelem devizových obchodů pro firemní klientelu v České republice s obratem za rok 2019 téměř 290 mld. Kč. Na Slovensku působí SAB o.c.p., a.s., jež je licencovaným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v Bratislavě. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a její portfolio zahrnuje investiční poradenství, dluhopisy a emise skupinových dluhopisů.
Máte zájem nebo chcete vědět víc, tak se ozvěte